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创金合信新能源汽车主题股票C净值上涨5.02% 请保持关注

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金融界基金03月26日讯 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信新能源汽车主题股票C,代码005928)公布最新净值,上涨5.02%。本基金单位净值为1.1089元,累计净值为1.1089元。

创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金成立于2018-05-08,业绩比较基准为“中证新能源汽车产业指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益10.89%,今年以来收益2.31%,近一月收益-22.27%,近一年收益7.65%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(396/713),成立以来,本基金排名同类(435/846)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.11%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为曹春林,自2018年05月08日管理该基金,任职期内收益10.89%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例7.65% )、德赛电池(持仓比例7.30% )、新宙邦(持仓比例6.53% )、上汽集团(持仓比例6.12% )、天齐锂业(持仓比例4.80% )、长城汽车(持仓比例3.68% )、广汽集团(持仓比例3.60% )、杉杉股份(持仓比例3.47% )、宏发股份(持仓比例2.65% )、先导智能(持仓比例2.54% ),合计占资金总资产的比例为48.34%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为杉杉股份(持仓比例8.42% )、宁德时代(持仓比例8.21% )、立讯精密(持仓比例8.09% )、长电科技(持仓比例7.50% )、福耀玻璃(持仓比例6.50% )、新宙邦(持仓比例6.13% )、华域汽车(持仓比例5.69% )、恩捷股份(持仓比例4.44% )、银轮股份(持仓比例4.37% )、中兴通讯(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为63.22%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度市场先抑后扬,年底市场受中美将达成阶段性协议鼓舞走出较强劲的行情。年底行情的主线为以半导体为代表的科技股和新能源汽车板块。

传统汽车销量降幅略有收窄,但仍然处于下滑阶段,行业机会不大;新能源汽车在补贴退坡的影响下景气度受到很大影响,行业数据暂时没有改善。但是年底行业利好消息频传,板块走出了较好的行情。

行业接近平价,未来国内补贴调整更为友好,德国将补贴提高了50%,叠加欧洲的碳排放新规,未来欧洲将成为快速增长的市场。特斯拉四季度国产,海外主流车企的电动车车型密集推出,预计未来新能源汽车行业的景气度将逐渐改善,并且行业在低迷时集中度有明显提升,龙头企业的投资机会显著。本产品将加大新能源汽车行业中业绩较好、景气边际改善的行业龙头的配置力度。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信新能源汽车股票A基金份额净值为1.0975元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.84%,同期业绩比较基准收益率为17.31%;截至报告期末创金合信新能源汽车股票C基金份额净值为1.0839元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.68%,同期业绩比较基准收益率为17.31%。

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